Analisis Keuangan Saham MAHA A - Maha Capital AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Maha Energy AB is an international upstream oil and gas company based in Sweden, primarily involved in the exploration, development, and production of crude oil and natural gas. With a strategic focus on enhancing hydrocarbon recovery from its assets, Maha Energy operates key projects in Brazil, where it holds significant working interests in mature oil fields, utilizing advanced recovery methods like waterflooding and other enhanced oil recovery techniques to optimize production levels. Additionally, the company has operational footprints in Oman and the United States, continually exploring opportunities to expand its portfolio and apply its technical expertise in geology, engineering, and reservoir management to maximize the value of its holdings.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Maha Capital AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 5.84 MM.
Nilai operating income untuk Maha Capital AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -4.43 MM.
Nilai net income untuk Maha Capital AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -29.42 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	5.84	-4.43	-29.42
2025-03-31	6.43	-7.85	-32.35
2024-12-31	6.60	-5.09	-32.56
2024-09-30	5.71	-0.67	-68.94
2024-06-30	5.25	0.26	-47.36
2024-03-31	4.49	-0.16	-24.16
2023-12-31	3.96	-1.41	-33.95
2023-09-30	4.53	-3.68	-7.25
2023-06-30	5.53	-3.95	-1.25
2023-03-31	7.67	-3.01	6.88
2022-12-31	9.35	-2.00	22.93
2022-09-30	-31.17	-31.45	30.20
2022-06-30	-16.21	-19.25	33.70
2022-03-31	-6.26	-12.00	28.08
2021-12-31	4.39	-3.54	21.59
2021-09-30	50.62	6.31	-1.48
2021-06-30	43.20	-0.51	-5.72
2021-03-31	36.98	-5.62	-7.91
2020-12-31	33.19	-8.63	-10.26
2020-09-30	37.70	17.34	8.12
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.40	-0.39
2024-06-30	-0.27	-0.27
2024-03-31	-0.14	-0.14
2023-12-31	-0.20	-0.20
2023-09-30	-0.05	-0.05
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	0.05	0.05
2022-12-31	0.19	0.19
2022-09-30	0.25	0.25
2022-06-30	0.28	0.28
2022-03-31	0.24	0.24
2021-12-31	0.19	0.19
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.06	-0.05
2021-03-31	-0.08	-0.08
2020-12-31	-0.10	-0.10
2020-09-30	0.08	0.07
2020-06-30	0.13	0.11
2020-03-31	0.19	0.17

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Maha Capital AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -0.93 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Maha Capital AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 27.13 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Maha Capital AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -18.14 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-0.93	27.13	-18.14
2025-03-31	-2.37	29.84	-22.80
2024-12-31	-9.18	-40.47	-28.93
2024-09-30	-158.48	105.23	-21.16
2024-06-30	-12.22	-29.38	-13.76
2024-03-31	-11.36	-27.50	-14.82
2023-12-31	-12.68	92.65	-14.41
2023-09-30	152.35	-74.58	5.78
2023-06-30	17.13	18.69	1.74
2023-03-31	34.84	-1.40	2.92
2022-12-31	54.66	-62.68	6.38
2022-09-30	47.53	-57.79	-8.81
2022-06-30	49.55	-52.95	-5.13
2022-03-31	36.02	-48.46	35.81
2021-12-31	31.00	-46.99	35.95
2021-09-30	29.52	-52.18	36.09
2021-06-30	22.13	-41.55	36.63
2021-03-31	20.78	-35.01	-0.28
2020-12-31	18.98	-33.58	0.49
2020-09-30	18.81	-20.55	0.95
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Maha Capital AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.19.
roe untuk Maha Capital AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.24.
roic untuk Maha Capital AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.25.
croic untuk Maha Capital AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk Maha Capital AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.19	-0.24	-0.25	0.03	-0.02
2025-03-31	-0.16	-0.20	-0.24	-0.59	-0.07
2024-12-31	-0.30	-0.38	-0.55	0.16	-1.26
2024-09-30	-0.30	-0.38	-0.30	-0.35	-0.08
2024-06-30	-0.11	-0.15	-0.12	-0.27	-0.06
2024-03-31	-0.16	-0.24	-0.18	0.34	-0.07
2023-12-31	-0.04	-0.06	-0.03	0.38	0.69
2023-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.17	0.50
2023-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.17	0.50
2023-03-31	0.03	0.06	0.03	0.17	0.65
2022-12-31	0.18	0.35	0.18	-0.12	0.28
2022-09-30	0.18	0.35	0.18	-0.12	0.28
2022-06-30	0.20	0.38	0.19	-0.06	0.28
2022-03-31	0.24	0.50	0.15	0.13	0.20
2021-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.09	0.20
2021-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.09	0.20
2021-06-30	-0.05	-0.08	-0.04	0.13	0.15
2021-03-31	-0.07	-0.11	-0.08	-0.14	0.22
2020-12-31	0.06	0.10	0.08	-0.02	0.18
2020-09-30	0.06	0.10	0.06	-0.02	0.14
2020-06-30	0.10	0.16	0.10	-0.04	0.19
2020-03-31	0.15	0.25	0.18	-0.01	0.28

Gross Margins

marjin kotor untuk Maha Capital AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.67.
marjin bersih untuk Maha Capital AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -5.03.
marjin operasi untuk Maha Capital AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -1.22.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.67	-5.03	-1.22
2025-03-31	0.67	-4.93	-0.86
2024-12-31	0.66	-12.06	-0.76
2024-09-30	0.64	-9.02	-0.65
2024-06-30	0.61	-5.38	-1.31
2024-03-31	0.56	-8.58	-1.49
2023-12-31	0.58	-1.60	-2.21
2023-09-30	0.63	-0.23	-1.17
2023-06-30	0.63	-0.23	-1.17
2023-03-31	0.68	0.90	-0.49
2022-12-31	0.79	0.38	0.61
2022-09-30	0.79	0.38	0.61
2022-06-30	0.81	0.42	0.66
2022-03-31	0.80	0.39	0.67
2021-12-31	0.76	-0.03	0.12
2021-09-30	0.76	-0.03	0.12
2021-06-30	0.74	-0.13	-0.01
2021-03-31	0.72	-0.21	-0.15
2020-12-31	0.77	0.22	0.46
2020-09-30	0.77	0.22	0.46
2020-06-30	0.81	0.30	0.53
2020-03-31	0.85	0.39	0.59

US:MHEYF
GB:0GEA
DE:7M7	€ 0.65